Trading Journal (nhật ký giao dịch) là gì và cách sử dụng?

Hàng loạt kết quả sẽ hiển thị nếu chúng ta tìm kiếm “làm thế nào để trở thành một nhà giao dịch thành công?” trên Google. Tuy nhiên, mẹo tối ưu và đơn giản nhất phải kể đến việc sử dụng Trading Journal – một mẹo dựa trên kỷ luật, tách rời cảm xúc khỏi tiền bạc và phản ánh thực sự hiệu suất giao dịch của bạn

Trading Journal (Nhật ký Giao dịch) là gì?

Nói một cách đơn giản, Trading Journal là một bản tài liệu ghi chép về các giao dịch của bạn với tư cách 1 nhà trader, đồng thời là một bản tóm tắt về quá trình và hiệu suất giao dịch.

Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn Trading Journal với một báo cáo từ tài khoản môi giới vì tiện ích của việc sử dụng Trading Journal còn nhiều hơn cả thế. Nó bao gồm các cách phát triển chiến lược, quản lý rủi ro, tâm lý,…

Làm thế nào để tạo Trading Journal

Bất kỳ tờ giấy hoặc ứng dụng di động nào mà bạn có thể điền vào các chi tiết nêu trên đều có thể là nhật ký giao dịch của bạn. Trading Journal hoàn toàn có thể là một bảng Excel hoặc Google trang tính đơn giản vì chúng có thể dễ dàng truy cập và chỉnh sửa. Các tính toán có thể được tự động hóa trên Excel, giúp bạn tiết kiệm thời gian trong khi giao dịch

Ngoài ra, để làm cho nhật ký hiệu quả hơn, bạn có thể chụp ảnh màn hình của các biểu đồ giao dịch được chú thích và đính kèm chúng vào giao dịch tương ứng trên trang tính.

Xem thêm: Order Book Là Gì? Cách Đọc Sổ Lệnh Trên Sàn Giao Dịch

Lợi ích của việc sử dụng Trading Journal

Đánh giá điểm yếu và điểm mạnh của bạn

Đối với các traders mới bắt đầu, thường không có vòng thử nghiệm hoặc mô phỏng giả để quan sát và đánh giá xem giao dịch của họ có giá như thế nào trên thị trường. Vì vậy, Trading Journal là cách tốt nhất để họ đánh giá hoạt động giao dịch và xác định điểm mạnh và điểm yếu của họ.

Bằng cách quan sát Trading Journal một cách khách quan, họ có thể đưa ra các đánh giá đơn giản về hiệu suất giao dịch có thể được thực hiện.

Định lượng hiệu suất

Việc có một Trading Journal sẽ khiến mọi thứ trông rõ ràng hơn và quan trọng nhất là, nó được thể hiện bằng các con số. Điều này giúp các nhà giao dịch đánh giá hiệu suất giao dịch của họ, suy nghĩ lại các chiến lược của họ và thay đổi thiết lập giao dịch trong các phiên tới.

Nói một cách ngắn gọn – các mục tiêu có thể đo lường được là những mục tiêu có thể đạt được.

Nhận biết các mô hình hành vi

Các nhà giao dịch có thể phản ánh về các giao dịch của họ và xác định các mô hình mà họ có thể đang phát triển trong tiềm thức. Các mô hình giao dịch dựa trên cảm xúc hoặc hành vi có lợi nhuận hay không, hoàn toàn có thể trở thành một yếu tố ngăn cản nếu không được công nhận trong khi giao dịch. Vì sao lại vậy?

Điều này là do các mô hình giao dịch theo định hướng hành vi hiếm khi có giới hạn trên (upper limit) khiến các nhà giao dịch dễ bị cuốn theo. Do đó, dựa vào Trading Journal và việc xác định các khuôn mẫu sẽ cho phép các nhà giao dịch có chiến lược của họ dựa trên hiệu suất thay vì cảm xúc hoặc hành vi.

Xây dựng tính nhất quán trong chiến lược

Đây là lợi ích tích lũy của hai điểm trước đó. Một khi hiệu suất giao dịch được định lượng và tách rời khỏi cảm xúc, các giao dịch hoàn toàn được thúc đẩy bởi các chiến lược được hỗ trợ bởi các con số. Điều này giúp cho giao dịch có thể lặp lại và với việc thực hành đầy đủ, nó sẽ phát triển thành các tính nhất quán trong giao dịch.

Sự nhất quán trong chiến lược giao dịch giúp các nhà giao dịch duy trì thu thập ngay cả trong Bear market và các điều kiện thị trường không chắc chắn khác. Nếu không có chiến lược nhất quán, những thời điểm không chắc chắn có thể khiến các nhà giao dịch mắc cú lừa vì sự không chắc chắn của thị trường thường thúc đẩy các giao dịch theo cảm xúc.

Tránh giao dịch hấp tấp

Tương tự như lợi ích trước đây, việc có Trading Journal sẽ hạn chế các nhà giao dịch khỏi việc quá gắng sức khi kiếm tiền trên thị trường. Điều này thường xảy ra khi một kế hoạch có lợi nhuận ổn định trở nên bất thường và dẫn đến các giao dịch được thực hiện theo cách giật cục.

Phản ứng giật cục này thường hại nhiều hơn lợi, cũng như việc các giao dịch xung động đang quá liều lĩnh. Vì vậy, có một Trading Journal giúp các nhà giao dịch cân bằng cảm xúc và thể dễ dàng tránh được các giao dịch giật cục vì việc viết chúng vào nhật ký khiến nhà giao dịch có ý thức hơn và ít có khả năng thêm giao dịch hấp tấp

Các yếu tố chính cần có trong Trading Journal

Sau khi hiểu được những lợi ích của việc ghi nhật ký giao dịch, bây giờ chúng ta hãy đi sâu vào những chi tiết cần có bao gồm:

• Dụng cụ: Với tiền điện tử, bạn cũng có thể đề cập đến nền tảng mà giao dịch được tiến hành (Ví dụ: Mua Bitcoin trên lightning network; Đã bán $ MATIC trên Binance CEX)
• Ngày nhập: Các mốc thời gian đánh dấu giao dịch là rất quan trọng trong Trading Journal. Bạn cũng có thể thêm phần nhận xét vào mục này nếu có bất kỳ yếu tố thời gian cụ thể nào khiến bạn thiết lập một giao dịch cụ thể. (Ví dụ: tôi đã tham gia giao dịch swing – bán khống Bitcoin (BTC) lúc 11:00 giờ IST vào ngày 1 tháng 2 năm 2022 – để tận dụng sự không chắc chắn đang phổ biến xung quanh tiền điện tử ở Ấn Độ khi phiên Ngân sách Liên minh bắt đầu.
• Hướng đi thương mại (dài/ngắn): Điều này đảm bảo bạn bị tách khỏi giao dịch và nếu bạn sai khi kết thúc khung thời gian, bạn đánh giá lại giao dịch và không nhất thiết phải luôn HODL.
• Giá vào, Giá thoát và Cắt lỗ: Giá mà bạn đang tham gia giao dịch là giá vào lệnh. Và giá mà bạn thoát khỏi giao dịch đó là giá thoát. Cắt lỗ là một công cụ để giảm bớt giá trị giao dịch khi cuộc gọi của bạn gặp trục trặc
• Quy mô thương mại: Phần trăm ‘số tiền có thể giao dịch’ của bạn trong một giao dịch cụ thể cần phải được đưa vào nhật ký giao dịch để đánh giá rủi ro xảy ra trong một giao dịch
• Lãi/ lỗ (P&L)
• Suy nghĩ: Mục này bao gồm các quá trình suy ngẫm về giao dịch

Mẹo để giữ Trading Journal hiệu quả

Xem lại Nhật ký Giao dịch Thường xuyên

Việc có một Trading Journal để ghi lại các giao dịch của bạn là chưa đủ vì điều tạo nên sự khác biệt là việc phân tích và học hỏi từ nó. Xem lại nhật ký thường xuyên là điều bắt buộc đối với các nhà giao dịch để xác định những thiếu sót của họ và trở thành những nhà giao dịch tốt hơn.

Tần suất bạn xem cũng là một điểm mấu chốt. Xem lại nó vào cuối mỗi phiên giao dịch có thể khiến bạn tập trung vào những điểm tiểu tiết, đôi khi, tầm thường. Điều này không chỉ làm lãng phí thời gian của bạn mà còn là một công thức dẫn đến thảm họa vì bạn có nhiều khả năng thay đổi chiến lược của mình liên tục khi thường xuyên xem xét lại.

Các đánh giá rất xa cũng không giúp ích được gì vì luôn có chi phí cơ hội liên quan đến mỗi giao dịch và bạn càng nhanh chóng phát hiện ra những thiếu sót trong chiến lược của mình thì điều đó càng tốt cho bạn.

Vì vậy, việc tìm ra khoảng thời gian thích hợp để xem lại nhật ký giao dịch của bạn là rất quan trọng. Khung thời gian thông thường của các giao dịch đa số của bạn có thể là một nơi tốt để bắt đầu tìm thời điểm thích hợp.

Sử dụng Biểu đồ Giá để Hình dung Hiệu suất

Như đã đề cập trước đó, ảnh chụp màn hình có chú thích của các biểu đồ giao dịch có thể được thêm vào nhật ký giao dịch để làm cho chúng chính xác hơn theo hướng hiệu suất.

Biểu đồ Giá cũng giúp giảm thời gian ghi nhật ký sau mỗi giao dịch. Ảnh chụp nhanh giao dịch thường là quá đủ để các nhà giao dịch hiểu được. Chúng cũng giúp tránh những sai sót tiềm ẩn của con người trong khi ghi lại các giao dịch căng thẳng.

Ghi lại những điểm mấu chốt sau mỗi giao dịch

Ngoài nội dung thực tế được đưa vào Trading Journal, cũng có những thông tin khác có thể nâng cao tiện ích của nhật ký. Bạn có thể ghi lại cảm xúc của mình khi tham gia giao dịch và điều gì đã ảnh hưởng đến bạn khi thực hiện nó. Nếu bạn trì hoãn việc xuất cảnh của mình, hãy ghi lại sở hữu lý do tại sao bạn làm như vậy.

Nếu bất kỳ yếu tố bên ngoài nào như tiêu đề tin tức về “tỷ lệ lạm phát” hoặc một dòng tweet của Elon Musk ảnh hưởng đến bạn, hãy viết nó ra giấy để lần sau khi một mẩu tin tương tự xuất hiện, bạn sẽ biết cách đối phó.

Ngoài ra, về cơ sở kỹ thuật, nếu bạn cảm thấy một chỉ báo kỹ thuật không đủ để hỗ trợ giao dịch của bạn, hãy viết nó ra giấy.

Ví dụ: Dao động ngẫu nhiên hoàn toàn là động lượng. Tôi nên ghép nối nó với một chỉ báo dựa trên khối lượng để thực hiện giao dịch hợp lý hơn về mặt kỹ thuật.

Kết luận

Trading Journal chính là một vũ khí mà các nhà giao dịch có thể sử dụng để cải thiện hoạt động của họ trên thị trường. Đó là một lối tắt đơn giản để loại bỏ thành kiến ​​và cảm xúc khỏi các giao dịch và để hành trình giao dịch của bạn được thúc đẩy bởi hiệu suất và các con số. Điều này cho phép bạn phản ánh về các giao dịch của mình, xác định các điểm yếu và các lĩnh vực cần giải quyết, từ đó, cải thiện với tư cách là một nhà giao dịch