Khi muốn giao dịch Phái sinh các hợp đồng tương lai, bạn hãy tìm đến Bybit. Trong cộng đồng trader, Bybit là một trong những sàn giao dịch quen thuộc và nổi tiếng với hai nền tảng giao dịch ký quỹ chuyên nghiệp là Bybit Futures và Bybit Margin. Cung cấp đòn bẩy lớn và tốc độ khớp lệnh nhanh là một trong những ưu điểm tuyệt vời của sàn giao dịch này.
Muốn giao dịch Margin và Futures bạn cần có tài khoản Bybit, nếu chưa biết cách tạo tài khoản và muốn tìm hiểu thêm thông tin về sàn giao dịch này bạn hãy đọc thêm bài viết >>> Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và đăng ký Bybit cho người mới 2022
Đăng ký Bybit – Sàn giao dịch phái sinh tốt nhất thế giới!
Giao dịch Bybit Margin là gì?
Bybit Margin là việc dùng đòn bẩy (mượn tiền của sàn Bybit) để nâng cao vốn khi giao dịch và phải dùng tài sản đảm bảo để thế chấp cho khoản vay. Tiền ký quỹ phụ thuộc vào đòn bẩy, nếu dùng đòn bẩy càng cao thì mức ký quỹ càng thấp. Hiện tại Bybit cung cấp đòn bẩy 3x với hai cơ chế: Cross và Isolated.
Cross Margin Bybit – Ký quỹ chéo
- Chế độ ký quỹ mặc định trên Bybit là cross margin
- Để tránh thanh lý, ký quỹ chéo sử dụng toàn bộ số dư có sẵn của nhà giao dịch.
- Nếu vốn chủ sở hữu của cặp giao dịch giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, vị thế sẽ bị thanh lý.
- Nếu cặp giao dịch bị thanh lý, tất cả vốn chủ sở hữu trong cặp giao dịch đó sẽ bị mất.
- Số tiền ký quỹ ban đầu của một vị thế và số dư khả dụng của nhà giao dịch được giữ riêng biệt.
- Nếu một vị thế bị thanh lý, số tiền tối đa mà nhà giao dịch có thể mất là số tiền ký quỹ ban đầu của vị thế.
- Chế độ Cross có rủi ro thanh lý và yêu cầu ký quỹ thấp hơn so với Isolated, nhưng nó không cho phép tùy chỉnh đòn bẩy.
Isolated Margin Bybit – Ký quỹ cô lập
- Khi một nhà giao dịch thực hiện một vị thế đầu cơ, họ sẽ dùng chế độ Isolated. Vì Isolated giúp các nhà giao dịch có thể dễ dàng điều chỉnh vị thế nếu thị trường đi ngược lại với dự đoán của họ.
- Nhà giao dịch có thể bật chức năng Tự động ký quỹ (AMR) trong phần vị thế của họ khi ở chế độ ký quỹ cô lập (trong hợp đồng USDT). Để tránh bị thanh lý, AMR cho phép các nhà giao dịch tự động thêm tiền ký quỹ vào các vị thế của họ. Khi AMR được bật, mức ký quỹ sẽ giảm đến mức ký quỹ duy trì.
- Khi giữ một vị thế đang hoạt động, các nhà giao dịch có thể chuyển đổi giữa các chế độ ký quỹ chéo và ký quỹ cô lập. Ngoại lệ duy nhất là khi các nhà giao dịch đang nắm giữ các vị thế phòng ngừa rủi ro của hợp đồng USDT. Trong trường hợp này sẽ không thể chuyển đổi giữa Cross và Isolated.
Xem thêm: Binance P2P Là Gì? Cách Mua Bán Coin Bằng VND Với Binance P2P
Giao dịch Bybit Futures là gì?
Bybit Futures là một công cụ phái sinh cho phép người dùng mua và bán các Hợp đồng tương lai hoặc vĩnh cửu. Hiện tại sàn Bybit có hợp đồng vĩnh cửu dùng USDT/USDC làm tài sản ký quỹ và hợp đồng nghịch đảo (hợp đồng vĩnh cửu và hợp đồng tương lai dùng coin tài sản ký quỹ).
Với các trader cá nhân, chúng ta thường giao dịch hợp đồng vĩnh cửu hay còn gọi là hợp đồng vĩnh viễn (perpetual contract) vì:
- Không giới hạn thời gian, không có ngày thanh toán hợp đồng
- Hợp đồng vĩnh viễn tương tự như thị trường Margin. Giá thị trường gần với giá chỉ số tham chiếu (giá của cặp giao dịch Spot)
Ngoài nguyên tắc giao dịch ký quỹ, các nhà giao dịch cần lưu ý những điều sau khi giao dịch hợp đồng vĩnh viễn trên Bybit:
Mark Price (giá đánh dấu): được sử dụng để xác định lãi lỗ và giá thanh lý.
Mức ký quỹ ban đầu và mức ký quỹ duy trì: Số tiền ký quỹ ban đầu xác định đòn bẩy tối đa sẽ được sử dụng, trong khi số tiền ký quỹ duy trì để xác định giá thanh lý.
Giả sử các khoản thanh toán funding rate được thực hiện cứ sau 8 giờ/lần. Đây là mức phí được trao đổi trực tiếp giữa người mua và người bán.
- Funding dương: Những người nắm giữ vị thế Long sẽ trả tiền cho những người nắm giữ vị thế Short
- Funding âm: Những người nắm giữ vị thế Short sẽ thanh toán tiền cho những người nắm giữ vị thế Long
Phí Funding được tính khi bạn đang mở hoặc giữ 1 vị thế tại thời điểm tính phí.
Ưu nhược điểm của Bybit Margin và Bybit Futures
Ưu điểm của Bybit Margin và Bybit Futures
Phí giao dịch hợp lý
Đội ngũ chăm sóc khách hàng nhiệt tình, giải quyết vấn đề phát sinh nhanh
Có hỗ trợ tiếng Việt trên giao diện giao dịch
Hỗ trợ Copy Trading cho người không có kinh nghiệm và cho phép chuyên gia mở giao dịch sao chép
Nhược điểm của Bybit Margin và Bybit Futures
Ở bất cứ sàn giao dịch nào, cả hai hình thức giao dịch này đều có tỷ lệ rủi ro cao. Hệ số đòn bẩy của vị thế là nguyên nhân tác động chính đến mức độ rủi ro mà nhà giao dịch có thể gặp phải.
Hướng dẫn giao dịch Bybit Margin
Tại giao diện trang chủ của sàn Bybit, chọn “Trade”.
Chọn “Margin Trading”
Lúc này, giao diện giao dịch Bybit Margin sẽ xuất hiện như trong ảnh minh họa.
Ở đây, chọn “Long”, tìm kiếm tên cặp giao dịch bạn muốn mua, chọn mức giá bạn muốn giao dịch, nhập số lượng đồng coin bạn muốn mua và nhấn “Buy/Long BTC”.
Tương tự như thao tác mua, bạn chọn “Short”, tìm kiếm tên cặp giao dịch bạn muốn bán, nhập số lượng, kiểm tra mức giá giới hạn và nhấn “Sell/Short BTC”
Hướng dẫn giao dịch Bybit Futures
Chọn “Derivatives” trên trang chủ sàn Bybit.
Chọn “USDT Perpetual”
Mở lệnh Limit với Bybit Futures
Lúc này, giao diện Bybit Futures sẽ xuất hiện, bạn hãy tìm kiếm tên đồng coin bạn muốn giao dịch trên thanh tìm kiếm.
Bây giờ, bạn phải chọn cơ chế ký quỹ (Cross hoặc Isolated) và hệ số đòn bẩy sau khi chắc chắn về các thông tin này.
Sau khi thiết lập xong, bạn hãy chọn lệnh “Limit”, mức giá bạn muốn mua, số lượng coin bạn muốn và nhấn “Open Long”.
Một cửa sổ với tất cả các thông tin về giao dịch của bạn sẽ xuất hiện. Kiểm tra tất cả các thông tin thật kỹ và nhấn “Confirm”.
Để giao dịch an toàn hơn, bạn nên thiết lập Take Profit (chốt lời) và Stop Loss (cắt lỗ)
Ở phần TP/SL, nhấn vào “Add” để tiến hành thiết lập.
Cửa sổ thiết lập TP/SL sẽ xuất hiện. Lúc này, bạn hãy thiết lập mức giá chốt lời và cắt lỗ cho giao dịch của mình. Sau đó nhấn “Confirm”.
Đóng lệnh Limit với Bybit Futures
Nhấn vào giao dịch mà bạn muốn đóng
Lúc này, trên cửa sổ đóng lệnh, bạn hãy thiết lập mức giá đóng lệnh và số lượng mong muốn và nhấn “Confirm”.
Đừng bỏ lỡ: Futures là gì? Margin là gì? So sánh Margin và Future
Tổng kết
Là một nhà đầu tư mới bước chân vào lĩnh vực giao dịch tiền điện tử phái sinh, bạn nên nắm chắc các kiến thức về cơ chế ký quỹ và hệ số đòn bẩy để giao dịch một cách hiệu quả và tránh khỏi những rủi ro không đáng có.
Bài viết trên đây Ecoinomic.io đã cung cấp cho các bạn các thông tin đầy đủ nhất về Bybit Margin và Bybit Futures. Hi vọng bạn sẽ đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn và có trải nghiệm tuyệt vời với sàn giao dịch Bybit.
