Đòn bẩy tài chính (leverage) là một trong các công cụ để tối ưu hóa giao dịch và quản lý rủi ro, cho phép tiếp xúc với một vị trí cao hơn so với những gì vốn của họ cho phép.
Leverage trong crypto là gì?
Đòn bẩy (leverage) là một chiến lược đầu tư sử dụng tiền vay – cụ thể là sử dụng các công cụ tài chính khác nhau hoặc vốn vay – để tăng lợi nhuận tiềm năng của một khoản đầu tư. Từ đó có thể mở rộng cơ sở tài sản, khuếch đại sức mua hoặc bán của bạn, cho phép bạn giao dịch với số tiền lớn hơn. Nói một cách đơn giản, leverage là một hệ số nhân kích thước vị trí.
Ví dụ, một công ty muốn có 25 triệu đô la để đầu tư vào hoạt động kinh doanh và có nhiều cơ hội hơn để tăng giá trị cho các cổ đông. Nếu số tiền này là quá lớn, công ty có thể sử dụng chiến lược đòn bẩy để có được số tiền này. Theo cơ chế hoạt động chỉ cần bỏ 5 triệu đô và một lượng đòn bẩy theo tỉ lệ 1:5 (5x) tức là với đòn bẩy gấp 5 lần, 5 triệu đô la của bạn sẽ có sức mua tương đương với 25 triệu đô la.
Cách sử dụng Leverage
Khái niệm đòn bẩy được sử dụng bởi các nhà đầu tư và công ty. Các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy để tăng đáng kể lợi nhuận có thể được cung cấp cho một khoản đầu tư. Họ thúc đẩy đầu tư của họ bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau, bao gồm các quyền chọn, Hợp đồng tương lai và tài khoản ký quỹ. Các công ty có thể sử dụng đòn bẩy để tài trợ cho tài sản của họ. Nói cách khác, thay vì phát hành cổ phiếu để huy động vốn, các công ty có thể sử dụng tài chính nợ để đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhằm tăng giá trị cổ đông.
Các nhà đầu tư nếu không thoải mái khi sử dụng đòn bẩy trực tiếp có nhiều cách khác nhau để truy cập đòn bẩy gián tiếp. Họ có thể đầu tư vào các công ty sử dụng đòn bẩy trong quá trình kinh doanh của họ để tài trợ hoặc mở rộng hoạt động mà không làm tăng chi phí của họ.
Nền tảng giao dịch đòn bẩy tiền điện tử tốt nhất
Binance là nền tảng giao dịch đòn bẩy điện tử tốt nhất, vì hai lý do. Thứ nhất, Binance cung cấp một loạt các token cực kỳ rộng. Ngoài ra, Binance được biết đến với mức phí tương đối thấp, có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền trong thời gian dài, đặc biệt là khi giao dịch bằng đòn bẩy.
Một số sàn giao dịch tuyệt vời khác cho giao dịch đòn bẩy khác có thể cân nhắc là:
- Binance – sàn giao dịch với khối lượng giao dịch lớn nhất hiện tại
- OKX (trước đây gọi là OKEx) – sàn giao dịch lớn thứ hai trên toàn cầu theo khối lượng có phí tương đương với Binance ở Châu Á
- ByBit – sự tiện lợi khi được tích hợp là một ứng dụng di động
- Delta Exchange
Đòn bẩy so với ký quỹ
Ký quỹ là một loại leverage đặc biệt liên quan đến việc sử dụng tiền mặt hoặc vị trí chứng khoán hiện có làm tài sản thế chấp được sử dụng để tăng sức mua của một người trên thị trường tài chính. Ký quỹ cho phép bạn vay tiền từ một Nhà môi giới cho một lãi suất cố định để mua chứng khoán, quyền chọn hoặc hợp đồng tương lai với dự đoán nhận được lợi nhuận cao đáng kể.
Do đó, bạn có thể sử dụng ký quỹ để tạo đòn bẩy, tăng sức mua của bạn bằng số tiền có thể ký quỹ – ví dụ, nếu tài sản thế chấp cần thiết để mua chứng khoán trị giá 10.000 đô la là 1.000 đô la, bạn sẽ có biên độ 1: 10 (và đòn bẩy gấp 10 lần).
Nhược điểm của Leverage (đòn bẩy)
Về bản chất, đòn bẩy là một công cụ đa diện, phức tạp, việc sử dụng đòn bẩy có thể có lợi nhuận, nhưng đòn bẩy cũng có thể phóng đại cả lợi nhuận và thua lỗ. Nếu được sử dụng bởi các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, thiếu sự hiểu biết vững chắc về quản lý rủi ro thì đòn bẩy có thể quét sạch toàn bộ danh mục đầu tư chỉ trong vài phút.
Xem thêm: Thuật toán đồng thuận là gì?
