Advertisement
Phân kỳ là gì?
Phân kỳ là khi giá di chuyển theo một hướng nhưng chỉ báo dao động lại di chuyển theo hướng ngược lại. Hướng ở đây được xác định bằng các đỉnh và các đáy được tạo thành trên chỉ báo đó và đồng thời sử dụng các đỉnh đáy được tạo bởi sự di chuyển của giá. Tóm lại, phân kỳ xuất hiện khi xu hướng giá của tài sản biến động không đồng nhất với xu hướng của chỉ báo.
Thông thường phân kỳ được sử dụng kết hợp với 1 trong 3 chỉ báo dao động là MACD, RSI, Stochastic. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nó cũng được áp dụng với các chỉ báo dao động khác như CCI, ADX.
Phân kỳ phải sử dụng song song với các chỉ báo dao động bởi vì nó thể hiện được động lượng của thị trường, từ đó dựa vào việc hình thành đỉnh và đáy để xác định được xu hướng tiếp theo của thị trường. Các chỉ báo xác định xu hướng tốt hơn so với giá.
Các loại phân kỳ
Có 3 loại phân kỳ: Phân kỳ thường, phân kỳ ẩn (phân kỳ kín) và phân kỳ phóng đại.
Mỗi loại được chia nhỏ thành phân kỳ tăng giá và phân kỳ giảm giá.
Phân kỳ thường tăng giá
Loại phân kỳ này thường xuất hiện khi thị trường ở trong một xu hướng giảm khá dài và giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước nhưng trên chỉ báo lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Cho thấy việc tạo đáy với động lượng rất yếu, đây là tín hiệu chỉ ra tiềm năng giá đảo chiều khá mạnh. Tuy nhiên phân kỳ chỉ là tín hiệu để xác định sự thay đổi của xu hướng, vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận từ các chỉ báo khác hoặc price action để tìm để xác định entry vào lệnh hợp lý.
Phân kỳ thường giảm giá
Phân kỳ thường giảm giá xảy ra khi thị trường có động lượng tăng giá mạnh, khác hẳn với giai đoạn trước đó, tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đồng thời chỉ báo sẽ cho tín hiệu ngược lại, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, cho thấy động lượng bắt đầu đi xuống và thị trường có khả năng đảo chiều cực mạnh. Khi gặp trường hợp này thì nhà đầu tư nên canh bán, sau đó đợi các tín hiệu khác rõ ràng hơn để xác nhận điểm vào lệnh.
Phân kỳ ẩn tăng giá
Cấu trúc thị trường tăng giá được hình thành với đáy sau cao hơn đáy trước. Tuy nhiên chỉ báo lại cho tín hiệu tạo đáy sau thấp hơn, cho thấy ở tại đáy này động lượng còn đang rất khỏe và có đủ sức mạnh để tiếp tục duy trì xu hướng tăng đang diễn ra. Trong trường hợp này, đây không phải tín hiệu đảo chiều nên nhà đầu tư cần giao dịch theo xu hướng.
Phân kỳ ẩn giảm giá
Thị trường đang có xu hướng giảm nhưng chỉ báo động lượng lại cho tín hiệu tăng giá với đỉnh sau cao hơn. Một tín hiệu phân kỳ xuất hiện ở đây, xác nhận rằng xu hướng giảm vẫn đang tiếp tục. Tại thời điểm này trader không nên thực hiện bất kỳ giao dịch nào mà nên đợi các tín hiệu khác để xác nhận độ chính xác.
Phân kỳ phóng đại tăng giá
Phân kỳ phóng đại tăng giá xảy ra khi đường giá tạo thành hai đáy bằng nhau. Mặt khác, các chỉ báo kỹ thuật đang hình thành hai đáy lệch nhau. Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đường giá đã hình thành hai đáy gần bằng nhau, tuy nhiên MACD đã di chuyển tạo thành đáy sao cao hơn đáy trước. Khi gặp phân kỳ phóng đại tăng như ở ví dụ này, điều đó có nghĩa là thị trường sẽ đảo chiều và dịch chuyển xu hướng từ giảm sang tăng.
Phân kỳ phóng đại giảm giá
Không giống như phân kỳ phóng đại tăng, phân kỳ phóng đại giảm xảy ra khi hai đỉnh bằng nhau nhưng chỉ báo dao động lại tạo ra hai đỉnh lệch nhau và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Ở hình minh họa bên dưới, giá tạo hai đỉnh gần nhau và ngang bằng nhau. Trong chỉ báo MACD, đường tín hiệu và đường MACD cắt nhau để tạo thành hai đỉnh nhưng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Điều này cho thấy thị trường đang đi vào xu hướng giảm. Sự xuất hiện của phân kỳ phóng đại giảm cho biết thị trường bắt đầu giai đoạn giảm giá mạnh, lúc này nhà đầu tư nên bán ra thay vì mua vào.
Những lưu ý khi sử dụng phân kỳ
- Phân kỳ chỉ là tín hiệu cảnh báo không phải tín hiệu để vào lệnh.
- Tùy theo chỉ báo áp dụng mà tín hiệu phân kỳ sẽ được sử dụng theo cách khác nhau.
- Khi thị trường biến động mạnh, tín hiệu phân kỳ sẽ không chính xác.
- Cần kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác để tăng độ chính xác cho tín hiệu.
Vẽ phân kỳ trên Tradingview
Bước 1: Đăng nhập tài khoản Tradingview
Chọn “Indicators”
Tại ô tìm kiếm gõ “Divergence”
Bước 2: Chỉ báo này cho biết hai chỉ số Bull và Bear tương ứng với vùng Mua – Bán
Cách áp dụng phân kỳ trong giao dịch Crypto
Ví dụ bên dưới là cặp giao dịch BTC/USDT trên sàn Binance tại khung thời gian m45.
» » Nếu chưa có tài khoản giao dịch trên sàn Binance, hãy nhấp vào đây để xem hướng dẫn chi tiết !
Sau một thời gian, giá BTC tăng từ hơn 18,000 USD lên hơn 20.000 USD đã gặp phải ngưỡng kháng cự và hình thành hai đỉnh tạm thời trong vùng giá 20.473 USD. Trong khi đó chỉ báo MACD đã tạo ra hai đỉnh với sự chênh lệch khá lớn, đỉnh mới nhất thấp hơn nhiều so với đỉnh trước đó, đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, báo hiệu một xu hướng giảm đang hình thành.
Tại khu vực này đã hình thành phân kỳ phóng đại giảm giá. Khi đó nếu nhà đầu tư mở một vị thế Short với enrty và tỷ lệ R:R cùng với mức đòn bẩy hợp lý sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận tuyệt vời.
